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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Moderna Inc/BioNTech SE

ISIN: CH1394339431 Valor: 139433943 Symbol: Z0ACAZ Lebenszyklus
Graumarkt

Geldkurs 103.38%

Briefkurs 104.08%

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (realtime) 22.11.2024 17:18:33

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Moderna N41.1136.94USD36.94
(100.00%)
11.92%18.101
(49.00%)
56.84%27.0709
BioNTech A113.13102.14USD102.14
(100.00%)
10.32%50.049
(49.00%)
56.06%9.7905

Stammdaten

ISIN CH1394339431
Valor 139433943
Symbol Z0ACAZ
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'100.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.00% (20.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.55%
Prämienteil p.a.15.45%
Coupontermin27.02.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag20.11.2024
Liberierungstag27.11.2024
Erster Handelstag27.11.2024
Letzter Handelstag20.05.2025
Final Fixing Tag20.05.2025
Rückzahlungstag27.05.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen177
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 11.50%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum27.05.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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