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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Swiss Market Index SMI/EURO STOXX 50/S&P 500®

ISIN: CH1303998251 Valor: 130399825 Symbol: Z092XZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.66%

Briefkurs 101.16%

Währung qUSD

Handelsplatz ZKB

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (realtime) 26.09.2024 17:58:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
SMI® Index12205.0111'179.30CHF11'179.30
(100.00%)
8.44%6'707.580
(60.00%)
45.06%n.v.
EURO STOXX 50® Index5044.314'746.35EUR4'746.35
(100.00%)
5.69%2'847.810
(60.00%)
43.41%n.v.
S&P 500® Indexn.v.5'021.84USD5'021.84
(100.00%)
12.61%3'013.104
(60.00%)
47.57%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303998251
Valor 130399825
Symbol Z092XZ
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'058.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.85% (5.85% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.96%
Prämienteil p.a.0.89%
Coupontermin20.02.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.65%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag12.02.2024
Liberierungstag20.02.2024
Erster Handelstag20.02.2024
Letzter Handelstag12.02.2025
Final Fixing Tag12.02.2025
Rückzahlungstag20.02.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen137
Emissionsbetrag300'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 6.03%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.96%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.28%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum20.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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