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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
TotalEnergies SE/Siemens AG/SAP SE/Hugo Boss AG/adidas AG

ISIN: CH1303976349 Valor: 130397634 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 95.87%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 10.10.2024 15:30:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Total A62.361.115EUR61.12
(100.00%)
2.03%30.558
(50.00%)
51.01%16.3626
Siemens N183.02156.75EUR156.75
(100.00%)
14.39%78.375
(50.00%)
57.20%6.3796
SAP A204.75146.94EUR146.94
(100.00%)
28.32%73.470
(50.00%)
64.16%6.8055
Hugo Boss AG N39.6964.49EUR64.49
(100.00%)
-61.91%32.245
(50.00%)
19.04%15.5063
Adidas N232.5194.99EUR194.99
(100.00%)
16.35%97.495
(50.00%)
58.17%5.1285

Stammdaten

ISIN CH1303976349
Valor 130397634
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'135.07

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.51% (13.51% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.45%
Prämienteil p.a.10.06%
Coupontermin11.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon4.62%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag04.12.2023
Liberierungstag11.12.2023
Erster Handelstag11.12.2023
Letzter Handelstag04.12.2024
Final Fixing Tag04.12.2024
Rückzahlungstag11.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen54
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -38.24%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.45%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.67%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum11.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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