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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG/ABB Ltd/Straumann Holding AG

ISIN: CH1139783398 Valor: 113978339 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 100.90%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 40'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 04.10.2023 17:35:17

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Lindt & Sprüngli...110009'680.00CHF9'680.00
(100.00%)
2.47%5'324.000
(55.00%)
46.36%1.0331
ABB N49.3725.22CHF25.22
(100.00%)
22.66%13.871
(55.00%)
57.46%396.5107
Straumann Hldg N138.995.34CHF95.34
(100.00%)
16.84%52.437
(55.00%)
54.26%104.8878

Stammdaten

ISIN CH1139783398
Valor 113978339
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 10'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 11'564.74

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.65% (7.82% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.14%
Prämienteil p.a.6.68%
Coupontermin11.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag04.10.2022
Liberierungstag11.10.2022
Erster Handelstag11.10.2022
Letzter Handelstag04.10.2024
Final Fixing Tag04.10.2024
Rückzahlungstag11.10.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung04.10.2023
Restlaufzeit in Tagen6
Emissionsbetrag40'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission 2.53%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.14%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.76%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum11.10.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum04.10.2023
Rückzahlungsbetrag10'000.00

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